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해당 게시글은 투자 추천, 매수 권유가 아닙니다. 개인적인 관점 공유입니다.
투자를 잘 해서 꾸준히 수익이 나는 방법이 있을까?
필자는 있다고 생각 합니다.
어느 정도 한계는 있다고 생각하지만..
앞전 블로그에서 켈리의 방정식을 언급한 바 있는 데, 베팅 사이즈에 관한 내용 입니다.
반드시 잘 읽어보기 바랍니다.
승률 100% 아니면, 풀베팅 하지 마란 내용이 핵심이고, 본인의 전략에 관한 승률이 잘 파악이 되어야 합니다.
단기 거래를 잘 하려면.
리스크 관리(투자 금액 조절 중요).
투자 승률 높이기.
이 두 가지가 선행이 되어야 합니다.
장기 투자 보다 단기 투자가 좋은 점은 현금을 오래 가지고 있어서 (투자 기간이 짧아서) 리스크 관리에 용이 합니다.
한 번에 반 토막 이런 건 잘 일어나지 않습니다.
단점은, 큰 수익을 올리기가 쉽지 않다(잭팟이 어려움).
투자 비중에 따른 정리와 확률 관련해서 생각해 봅시다.
5%, 10%, 25%, 50%, 100%(풀 베팅).. 레버리지 베팅 300% ~ 1,000%
투자 비중 분류는.
A 투자금 일부 0% →투자금 → 100%.
B 투자금 모두(풀 베팅) 투자금 = 100%.
C 투자금 이상(레버리지) 투자금 →100%.
(통상 2.5~10배 투자금).
확률은 적어도 50% 이상 되어야 하고 투자 리스크 대비 수익이 1: 1 이상 나와야 합니다.
확률이 높으면 손익비가 1: 2~5 이상 나와야 하는데, 그런 타이밍을 찾기는 쉽지는 않습니다.
하지만, 연구하면 그 로직을 찾을 수도 있다고 봅니다.
선물거래(파생상품은)는 대부분 레버리지가 포함되어 있는 상품이기 때문에 리스크 관리가 절대적으로 필수적 입니다.
잘 활용하면 수익에 도움이 되는데, 하락 시장에 효율적을 활용하면 좋을 것 입니다.
어떤 뉴스, 이슈에 관하여 과연 이 이벤트의 힘이 얼마나 지속될지 힘의 크기는 얼마나 될지 판단하기가 어렵습니다.
답은 없지만 사례를 보면서, 추론을 할 따름 입니다.
가장 중요한 것은 시장 참여자의 심리와 그에 녹아져 있는 가격, 거래량 흐름.
하나기술 주가 및 기업.
가 지점 2022년 8월 15일.
→ 1.5조 반고체 배터리 장비 수주 풍문.
→ 상한가.
2022년 8월 16일.
노르웨이 업체와 협력은 맞지만 수주 관련 사항 확정된 것은 없음, 공식 발표.
나 지점 2022년 11월 3일.
→ 대만 업체와 2차 전지 조립 공정 턴키 계약 239억.
다 지점 2022년 12월 8일.
→ 137억 2차 전지 턴키 계약 발주처 비밀.
라 지점 2023년 4월 19일.
→ 하나기술 주가에 대한 좋은 리포트.
→ 영업이익 폭증, 매출 급등.
→ 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK 온 모두 고객사.
→ 일본 무라타, 태국 GPSC, 노르웨이 FREYR 등 고객.
→ 2차 전지 장비 전문 업체, 원통형, 각형, 파우치형 모든 종류 2차 전지 장비 제작.
→ 조립공정, 검사 장비 제작 납품.
마 지점 2023년 5월 9일.
→ 237억 공급계약 체결, 2차 전지 관련.
바 지점 2023년 5월 16일.
→ 275억 공급계약 체결, 2차 전지 관련.
사 지점 2023년 6월 27일.
→ 1724억 공급계약 턴키 체결, 2차 전지.
→ 매출액의 151%
→ 주가 폭등.
이후 하나 기술은 전 고점을 넘어 주가 상승세가 이어짐.
기술 회사의 수주 공시에 따라 주가의 등락을 볼 수 있는데, 계약 금액 주가 상관관계가 밀접하게 움직임.
상당히 의미 있는 숫자의 계약은 주가 상승 반영이 잘 되는 것 같음.
몇백억 짜리의 계약도 크지만, 1000억 이상 계약, 1조 원 규모의 풍문이 주가를 반영에 훨씬 미치는 영향이 컸음.
주가는 미래에 대한 상상이기 때문인 것 같음.
JW중외제약 주가 및 기업.
가 지점 2023년 7월 11일.
→ 기관투자자의 좋은 리포트 나옴.
→ 매출, 영업이익 상승.
→ 비항체중증 혈우병 환자까지 급여 확대 예상, 매출 상승.
→ 목표가 40000원 제시.
→ 기관 리포트 이후에 디지털 임상, 혈우병 치료제, AI 결합 신약개발 등 좋은 호재 뉴스가 연이어 계속 나옴, 주가 급등
2023년 7월 20일.
혁신 탈모 치료제 호주 특허 등록.
캔슬림 투자법(윌리엄 오닐 선생)의 내용 중 NEW에 주목하는 법칙을 적용해 볼 만 했음.
새로운 기술, 산업, 신고가.
관찰을 지속적으로 하면, 투자에 적용할 좋은 아이디어를 찾을 수 있을 것 입니다. | 
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